اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 67,500
تعداد واحدهای باقی مانده: 32,500
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 85,362,667,977
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,271,137
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,264,632
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,264,632
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29
نوع صندوق : مختلط با تقسیم سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/06/31 1,271,137 1,264,632 0 0 83,486 0 15,986 67,500 85,362,667,977
    2 1396/06/31 1,416,614 1,410,109 0 0 83,486 0 15,986 67,500 95,182,365,477
    3 1396/06/30 1,416,517 1,410,012 0 9,545 83,486 0 15,986 67,500 95,175,814,757
    4 1396/06/29 1,416,419 1,408,843 0 14,822 73,941 0 15,986 57,955 81,649,483,618
    5 1396/06/28 1,413,130 1,405,408 0 5,366 59,119 0 15,986 43,133 60,619,466,600
    6 1396/06/27 1,397,666 1,388,325 0 20,000 53,753 0 15,986 37,767 52,432,880,133
    7 1396/06/26 1,396,107 1,385,802 0 0 33,753 0 15,986 17,767 24,621,546,153
    8 1396/06/25 1,396,397 1,392,061 0 0 33,753 0 15,986 17,767 24,732,745,677
    9 1396/06/24 1,395,236 1,390,910 0 0 33,753 0 15,986 17,767 24,712,293,962
    10 1396/06/23 1,395,100 1,390,774 0 10,000 33,753 0 15,986 17,767 24,709,875,275
    11 1396/06/22 1,394,957 1,385,061 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,757,765,412
    12 1396/06/21 1,391,562 1,381,709 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,731,731,690
    13 1396/06/20 1,391,939 1,383,171 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,743,089,825
    14 1396/06/19 1,392,247 1,383,449 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,745,245,426
    15 1396/06/18 1,392,339 1,383,539 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,745,950,149
    16 1396/06/17 1,392,490 1,383,690 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,747,123,943
    17 1396/06/16 1,392,641 1,383,842 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,748,298,006
    18 1396/06/15 1,392,793 1,383,993 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,749,472,343
    19 1396/06/14 1,392,233 1,383,443 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,745,198,699
    20 1396/06/13 1,388,642 1,379,782 0 0 23,753 0 15,986 7,767 10,716,767,213
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق