ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۸) |
(۷۲.۲۶) |
(۹۸.۷) |
۲۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
۲۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
۲۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۳) |
۰.۶۱ |
(۶۶.۴۹) |
۸۱۴.۵۸ |
۲۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۳ |
(۱۳.۴) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
۲۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۷.۸۴ |
۱۴۳.۱۱ |
۲۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۸) |
۵۹.۹۶ |
(۹۱.۶۳) |
۲۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۵ |
۳.۰۲ |
۸۰۸,۱۲۵.۷۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
۲۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۲۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۲۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۶۲ |
۹۹,۵۴۲.۵۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
۲۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۶ |
۱.۰۸ |
۱۶۱.۰۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
۲۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۸ |
۵۱.۸۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
۲۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۸۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
۲۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۹.۱۹) |
۲۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
۲۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۲۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۶۹ |
(۸۹.۹۳) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
۲۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۳۸) |
۸.۷۶ |
|