| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۷ |
۱.۳۴ |
۲,۲۶۱.۵۹ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۷۹۸.۵۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۴) |
(۵۰.۰۳) |
(۸۶.۳۹) |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۹) |
(۱۴.۱۷) |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۴ |
۲۶۵.۷۴ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳ |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۶۹ |
۸۸۲.۰۳ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۱.۶۲ |
(۲۱.۹) |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۹۹ |
۲۷۶.۸۵ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵۱ |
۱.۹۴ |
۵۴۷.۷۶ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۴۸ |
۲۱۹.۹۸ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
|
|