| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۹۷ |
۱.۶۵ |
۳,۲۹۹.۷۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۵۸ |
۷۷۳.۹۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۱.۸۶ |
۹۵.۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۴) |
۳,۰۶۲.۱۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۵.۳۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۴) |
(۶۰.۳۸) |
(۹۸.۴۸) |
| ۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۳۳.۳۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۷۴۳.۸۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵ |
۱.۵۴ |
۲۲,۹۲۷.۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۱.۸۳ |
۱۶۴.۴۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۷ |
(۴۳.۵۲) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|