| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
۱.۲۶ |
۲,۶۹۰.۳۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۳۱) |
۹۲۷.۳۷ |
(۶۷.۸۴) |
| ۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۰۷ |
۴۱۸.۵۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۹۲ |
۱۰۲.۱۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۷۳ |
۴۷۵.۹۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۹۷ |
۱.۶۵ |
۳,۲۹۹.۷۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۵۸ |
۷۷۳.۹۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۱.۸۶ |
۹۵.۱ |
|
|