صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 کوثر 1401/03/31 7,526,556 7,497,652 7,497,652 0 0 821,795 33 567,757 254,038 1,904,688,536,868
2 کوثر 1401/03/30 7,547,510 7,518,440 7,518,440 0 0 821,795 0 567,724 254,071 1,910,217,638,084
3 کوثر 1401/03/29 7,540,006 7,511,232 7,511,232 0 0 821,795 27 567,724 254,071 1,908,386,313,117
4 کوثر 1401/03/28 7,537,590 7,508,946 7,508,946 0 0 821,795 0 567,697 254,098 1,908,008,165,598
5 کوثر 1401/03/27 7,644,849 7,615,442 7,615,442 0 0 821,795 0 567,697 254,098 1,935,068,570,757
6 کوثر 1401/03/26 7,645,010 7,615,602 7,615,602 0 88 821,795 15 567,697 254,098 1,935,109,258,863
7 کوثر 1401/03/25 7,645,159 7,615,743 7,615,743 0 0 821,707 0 567,682 254,025 1,934,589,158,479
8 کوثر 1401/03/24 7,705,275 7,675,425 7,675,425 0 26,214 821,707 0 567,682 254,025 1,949,749,777,911
9 کوثر 1401/03/23 7,682,405 7,649,282 7,649,282 0 0 795,493 122 567,682 227,811 1,742,590,477,650
10 کوثر 1401/03/22 7,540,289 7,508,153 7,508,153 0 0 795,493 12 567,560 227,933 1,711,355,927,987
11 کوثر 1401/03/21 7,540,261 7,508,108 7,508,108 0 0 795,493 0 567,548 227,945 1,711,435,691,366
12 کوثر 1401/03/20 7,588,323 7,555,797 7,555,797 0 0 795,493 0 567,548 227,945 1,722,306,238,291
13 کوثر 1401/03/19 7,588,485 7,555,959 7,555,959 0 0 795,493 55 567,548 227,945 1,722,343,178,199
14 کوثر 1401/03/18 7,586,715 7,554,066 7,554,066 0 0 795,493 0 567,493 228,000 1,722,326,943,995
15 کوثر 1401/03/17 7,602,807 7,569,142 7,569,142 0 0 795,493 0 567,493 228,000 1,725,764,436,571
16 کوثر 1401/03/16 7,620,133 7,586,365 7,586,365 0 0 795,493 0 567,493 228,000 1,729,691,182,736
17 کوثر 1401/03/15 7,739,295 7,704,679 7,704,679 0 0 795,493 0 567,493 228,000 1,756,666,761,460
18 کوثر 1401/03/14 7,739,548 7,704,931 7,704,931 0 0 795,493 0 567,493 228,000 1,756,724,375,551
19 کوثر 1401/03/13 7,739,801 7,705,184 7,705,184 0 0 795,493 0 567,493 228,000 1,756,782,005,537
20 کوثر 1401/03/12 7,740,053 7,705,437 7,705,437 0 0 795,493 10 567,493 228,000 1,756,839,651,392