صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 کوثر 1400/11/05 6,365,201 6,339,071 6,339,071 0 0 783,150 1,079 517,137 266,013 1,686,275,392,012
2 کوثر 1400/11/04 6,408,709 6,382,391 6,382,391 0 0 783,150 30 516,058 267,092 1,704,685,648,546
3 کوثر 1400/11/03 6,451,683 6,426,626 6,425,029 -1,597 0 783,150 0 516,028 267,122 1,716,693,259,688
4 کوثر 1400/11/02 6,571,691 6,544,292 6,544,292 0 0 783,150 0 516,028 267,122 1,748,124,314,473
5 کوثر 1400/11/01 6,595,590 6,567,977 6,567,977 0 0 783,150 0 516,028 267,122 1,754,451,235,177
6 کوثر 1400/10/30 6,595,664 6,568,051 6,568,051 0 0 783,150 16 516,028 267,122 1,754,470,939,767
7 کوثر 1400/10/29 6,595,854 6,568,242 6,568,242 0 0 783,150 0 516,012 267,138 1,754,627,105,550
8 کوثر 1400/10/28 6,602,228 6,573,426 6,573,426 0 0 783,150 200 516,012 267,138 1,756,011,928,345
9 کوثر 1400/10/27 6,712,390 6,683,303 6,683,303 0 0 783,150 0 515,812 267,338 1,786,700,891,180
10 کوثر 1400/10/26 6,670,924 6,643,383 6,643,383 0 0 783,150 13 515,812 267,338 1,776,028,803,770
11 کوثر 1400/10/25 6,717,801 6,689,888 6,689,888 0 0 783,150 0 515,799 267,351 1,788,548,232,644
12 کوثر 1400/10/24 6,726,837 6,698,799 6,698,799 0 0 783,150 0 515,799 267,351 1,790,930,717,587
13 کوثر 1400/10/23 6,726,997 6,698,959 6,698,959 0 0 783,150 432 515,799 267,351 1,790,973,378,073
14 کوثر 1400/10/22 6,727,111 6,699,119 6,699,119 0 0 783,150 0 515,367 267,783 1,793,910,083,580
15 کوثر 1400/10/21 6,707,355 6,679,471 6,679,471 0 0 783,150 32 515,367 267,783 1,788,648,813,604
16 کوثر 1400/10/20 6,659,076 6,631,501 6,631,501 0 0 783,150 0 515,335 267,815 1,776,015,516,693
17 کوثر 1400/10/19 6,663,729 6,636,235 6,636,235 0 0 783,150 0 515,335 267,815 1,777,283,285,815
18 کوثر 1400/10/18 6,729,540 6,701,686 6,701,686 0 0 783,150 0 515,335 267,815 1,794,812,009,391
19 کوثر 1400/10/17 6,724,737 6,697,182 6,697,182 0 0 783,150 0 515,335 267,815 1,793,605,821,563
20 کوثر 1400/10/16 6,724,889 6,697,335 6,697,335 0 0 783,150 0 515,335 267,815 1,793,646,717,165