صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 کوثر 1400/05/08 6,692,039 6,665,733 6,665,733 0 0 775,088 0 503,065 272,023 1,813,232,598,121
182 کوثر 1400/05/07 6,692,123 6,665,817 6,665,817 0 0 775,088 38 503,065 272,023 1,813,255,500,695
183 کوثر 1400/05/06 6,692,204 6,665,901 6,665,901 0 0 775,088 74 503,027 272,061 1,813,531,756,256
184 کوثر 1400/05/05 6,655,815 6,629,706 6,629,706 0 0 775,088 0 502,953 272,135 1,804,174,920,246
185 کوثر 1400/05/04 6,739,251 6,712,540 6,712,540 0 0 775,088 0 502,953 272,135 1,826,717,012,956
186 کوثر 1400/05/03 6,745,595 6,718,793 6,718,793 0 0 775,088 0 502,953 272,135 1,828,418,721,987
187 کوثر 1400/05/02 6,745,683 6,718,881 6,718,881 0 0 775,088 0 502,953 272,135 1,828,442,805,854
188 کوثر 1400/05/01 6,745,772 6,718,970 6,718,970 0 0 775,088 0 502,953 272,135 1,828,467,005,956
189 کوثر 1400/04/31 6,745,859 6,719,057 6,719,057 0 0 775,088 0 502,953 272,135 1,828,490,478,595
190 کوثر 1400/04/30 6,746,082 6,719,274 6,719,274 0 0 775,088 0 502,953 272,135 1,828,549,608,051
191 کوثر 1400/04/29 6,746,706 6,719,872 6,719,872 0 0 775,088 600 502,953 272,135 1,828,712,252,846
192 کوثر 1400/04/28 6,746,739 6,719,964 6,719,964 0 0 775,088 8 502,353 272,735 1,832,769,259,365
193 کوثر 1400/04/27 6,693,330 6,666,863 6,666,863 0 0 775,088 0 502,345 272,743 1,818,340,224,181
194 کوثر 1400/04/26 6,694,748 6,668,260 6,668,260 0 0 775,088 0 502,345 272,743 1,818,721,129,130
195 کوثر 1400/04/25 6,716,461 6,689,839 6,689,839 0 0 775,088 0 502,345 272,743 1,824,606,814,640
196 کوثر 1400/04/24 6,716,549 6,689,927 6,689,927 0 0 775,088 1 502,345 272,743 1,824,630,812,454
197 کوثر 1400/04/23 6,716,637 6,690,015 6,690,015 0 0 775,088 10 502,344 272,744 1,824,661,545,790
198 کوثر 1400/04/22 6,722,324 6,695,551 6,695,551 0 0 775,088 0 502,334 272,754 1,826,238,201,792
199 کوثر 1400/04/21 6,699,290 6,672,584 6,672,584 0 0 775,088 0 502,334 272,754 1,819,973,871,929
200 کوثر 1400/04/20 6,649,083 6,622,724 6,622,724 0 0 775,088 154 502,334 272,754 1,806,374,484,850