صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
201 کوثر 1400/04/19 6,554,117 6,528,397 6,528,397 0 0 775,088 0 502,180 272,908 1,781,651,890,158
202 کوثر 1400/04/18 6,517,954 6,492,485 6,492,485 0 0 775,088 0 502,180 272,908 1,771,851,086,083
203 کوثر 1400/04/17 6,518,092 6,492,623 6,492,623 0 0 775,088 0 502,180 272,908 1,771,888,737,376
204 کوثر 1400/04/16 6,518,230 6,492,761 6,492,761 0 0 775,088 3 502,180 272,908 1,771,926,434,036
205 کوثر 1400/04/15 6,444,878 6,419,894 6,419,894 0 0 775,088 0 502,177 272,911 1,752,059,617,064
206 کوثر 1400/04/14 6,398,599 6,373,926 6,373,926 0 0 775,088 91 502,177 272,911 1,739,514,476,899
207 کوثر 1400/04/13 6,408,541 6,383,790 6,383,790 0 0 775,088 85 502,086 273,002 1,742,787,450,713
208 کوثر 1400/04/12 6,449,599 6,424,450 6,424,450 0 0 775,088 0 502,001 273,087 1,754,433,796,142
209 کوثر 1400/04/11 6,457,263 6,432,049 6,432,049 0 0 775,088 0 502,001 273,087 1,756,509,000,698
210 کوثر 1400/04/10 6,457,409 6,432,195 6,432,195 0 0 775,088 0 502,001 273,087 1,756,548,878,770
211 کوثر 1400/04/09 6,457,555 6,432,341 6,432,341 0 0 775,088 0 502,001 273,087 1,756,588,798,747
212 کوثر 1400/04/08 6,421,826 6,396,820 6,396,820 0 0 775,088 10 502,001 273,087 1,746,888,251,418
213 کوثر 1400/04/07 6,387,797 6,363,020 6,363,020 0 0 775,088 0 501,991 273,097 1,737,721,631,569
214 کوثر 1400/04/06 6,379,044 6,354,304 6,354,304 0 0 775,088 0 501,991 273,097 1,735,341,271,270
215 کوثر 1400/04/05 6,361,014 6,336,242 6,336,242 0 0 775,088 0 501,991 273,097 1,730,408,813,219
216 کوثر 1400/04/04 6,331,124 6,306,569 6,306,569 0 0 775,088 0 501,991 273,097 1,722,305,113,013
217 کوثر 1400/04/03 6,331,265 6,306,710 6,306,710 0 0 775,088 15 501,991 273,097 1,722,343,542,801
218 کوثر 1400/04/02 6,331,405 6,306,851 6,306,851 0 0 775,088 62 501,976 273,112 1,722,476,615,141
219 کوثر 1400/04/01 6,328,550 6,303,743 6,303,743 0 0 775,088 0 501,914 273,174 1,722,018,822,580
220 کوثر 1400/03/31 6,351,860 6,326,843 6,326,843 0 0 775,088 0 501,914 273,174 1,728,329,057,216