صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 کوثر 1400/10/15 6,725,039 6,697,485 6,697,485 0 0 783,150 0 515,335 267,815 1,793,686,896,533
22 کوثر 1400/10/14 6,668,905 6,641,710 6,641,710 0 0 783,150 28 515,335 267,815 1,778,749,674,005
23 کوثر 1400/10/13 6,692,330 6,665,038 6,665,038 0 0 783,150 40 515,307 267,843 1,785,183,658,180
24 کوثر 1400/10/12 6,677,093 6,649,753 6,649,753 0 0 783,150 0 515,267 267,883 1,781,355,657,195
25 کوثر 1400/10/11 6,638,992 6,611,894 6,611,894 0 0 783,150 0 515,267 267,883 1,771,214,057,876
26 کوثر 1400/10/10 6,710,226 6,682,617 6,682,617 0 0 783,150 0 515,267 267,883 1,790,159,594,202
27 کوثر 1400/10/09 6,710,353 6,682,745 6,682,745 0 0 783,150 32 515,267 267,883 1,790,193,744,370
28 کوثر 1400/10/08 6,710,476 6,682,871 6,682,871 0 0 783,150 0 515,235 267,915 1,790,441,389,747
29 کوثر 1400/10/07 6,729,916 6,702,222 6,702,222 0 0 783,150 0 515,235 267,915 1,795,625,938,232
30 کوثر 1400/10/06 6,720,437 6,692,791 6,692,791 0 0 783,150 0 515,235 267,915 1,793,099,086,883
31 کوثر 1400/10/05 6,662,970 6,635,629 6,635,629 0 0 783,150 0 515,235 267,915 1,777,784,471,774
32 کوثر 1400/10/04 6,719,079 6,691,331 6,691,331 0 0 783,150 0 515,235 267,915 1,792,708,074,346
33 کوثر 1400/10/03 6,669,897 6,642,469 6,642,469 0 0 783,150 0 515,235 267,915 1,779,616,990,047
34 کوثر 1400/10/02 6,670,023 6,642,594 6,642,594 0 0 783,150 0 515,235 267,915 1,779,650,697,110
35 کوثر 1400/10/01 6,670,149 6,642,720 6,642,720 0 0 783,150 0 515,235 267,915 1,779,684,438,858
36 کوثر 1400/09/30 6,585,183 6,558,358 6,558,358 0 0 783,150 0 515,235 267,915 1,757,082,447,767
37 کوثر 1400/09/29 6,494,102 6,467,910 6,467,910 0 0 783,150 0 515,235 267,915 1,732,850,215,259
38 کوثر 1400/09/28 6,494,490 6,468,285 6,468,285 0 0 783,150 0 515,235 267,915 1,732,950,692,762
39 کوثر 1400/09/27 6,592,858 6,565,970 6,565,970 0 0 783,150 0 515,235 267,915 1,759,121,840,331
40 کوثر 1400/09/26 6,547,012 6,520,431 6,520,431 0 0 783,150 0 515,235 267,915 1,746,921,223,688