صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 کوثر 1400/09/25 6,547,139 6,520,558 6,520,558 0 0 783,150 2 515,235 267,915 1,746,955,389,909
42 کوثر 1400/09/24 6,547,267 6,520,686 6,520,686 0 0 783,150 170 515,233 267,917 1,747,002,631,835
43 کوثر 1400/09/23 6,520,479 6,494,084 6,494,084 0 0 783,150 3,167 515,063 268,087 1,740,979,585,697
44 کوثر 1400/09/22 6,551,168 6,524,862 6,524,862 0 0 783,150 0 511,896 271,254 1,769,894,867,059
45 کوثر 1400/09/21 6,663,763 6,636,725 6,636,725 0 0 783,150 0 511,896 271,254 1,800,238,265,566
46 کوثر 1400/09/20 6,739,621 6,712,070 6,712,070 0 0 783,150 0 511,896 271,254 1,820,675,946,262
47 کوثر 1400/09/19 6,778,834 6,750,947 6,750,947 0 0 783,150 0 511,896 271,254 1,831,221,342,952
48 کوثر 1400/09/18 6,778,974 6,751,087 6,751,087 0 0 783,150 0 511,896 271,254 1,831,259,384,815
49 کوثر 1400/09/17 6,779,114 6,751,227 6,751,227 0 0 783,150 15 511,896 271,254 1,831,297,460,637
50 کوثر 1400/09/16 6,763,141 6,735,381 6,735,381 0 0 783,150 0 511,881 271,269 1,827,100,155,706
51 کوثر 1400/09/15 6,764,570 6,736,814 6,736,814 0 0 783,150 0 511,881 271,269 1,827,488,689,114
52 کوثر 1400/09/14 6,747,371 6,719,723 6,719,723 0 0 783,150 0 511,881 271,269 1,822,852,503,874
53 کوثر 1400/09/13 6,739,924 6,713,026 6,713,026 0 0 783,150 0 511,881 271,269 1,821,035,925,827
54 کوثر 1400/09/12 6,833,654 6,806,062 6,806,062 0 0 783,150 0 511,881 271,269 1,846,273,564,819
55 کوثر 1400/09/11 6,833,793 6,806,201 6,806,201 0 0 783,150 0 511,881 271,269 1,846,311,297,559
56 کوثر 1400/09/10 6,833,933 6,806,340 6,806,340 0 0 783,150 2,527 511,881 271,269 1,846,349,063,906
57 کوثر 1400/09/09 6,855,763 6,828,231 6,828,231 0 0 783,150 46 509,354 273,796 1,869,542,221,526
58 کوثر 1400/09/08 6,897,028 6,869,183 6,869,183 0 0 783,150 5 509,308 273,842 1,881,070,806,986
59 کوثر 1400/09/07 6,877,683 6,849,932 6,849,932 0 0 783,150 59 509,303 273,847 1,875,833,252,675
60 کوثر 1400/09/06 6,872,765 6,844,820 6,844,820 0 0 783,150 0 509,244 273,906 1,874,837,290,006