صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 کوثر 1400/09/05 6,908,993 6,880,751 6,880,751 0 0 783,150 0 509,244 273,906 1,884,678,972,814
62 کوثر 1400/09/04 6,909,138 6,880,897 6,880,897 0 0 783,150 30 509,244 273,906 1,884,718,884,373
63 کوثر 1400/09/03 6,909,281 6,881,043 6,881,043 0 0 783,150 0 509,214 273,936 1,884,965,261,399
64 کوثر 1400/09/02 6,879,167 6,851,059 6,851,059 0 0 783,150 140 509,214 273,936 1,876,751,818,305
65 کوثر 1400/09/01 6,902,945 6,874,695 6,874,695 0 0 783,150 570 509,074 274,076 1,884,188,867,536
66 کوثر 1400/08/30 6,898,941 6,870,761 6,870,761 0 0 783,150 248 508,504 274,646 1,887,026,925,058
67 کوثر 1400/08/29 6,949,748 6,921,224 6,921,224 0 0 783,150 0 508,256 274,894 1,902,603,069,362
68 کوثر 1400/08/28 6,935,350 6,906,926 6,906,926 0 0 783,150 0 508,256 274,894 1,898,672,587,120
69 کوثر 1400/08/27 6,935,498 6,907,075 6,907,075 0 0 783,150 0 508,256 274,894 1,898,713,354,730
70 کوثر 1400/08/26 6,935,646 6,907,223 6,907,223 0 0 783,150 0 508,256 274,894 1,898,754,156,133
71 کوثر 1400/08/25 6,886,598 6,858,510 6,858,510 0 3 783,150 0 508,256 274,894 1,885,363,304,612
72 کوثر 1400/08/24 6,923,982 6,895,625 6,895,625 0 0 783,147 72 508,256 274,891 1,895,545,161,728
73 کوثر 1400/08/23 6,996,115 6,967,263 6,967,263 0 0 783,147 0 508,184 274,963 1,915,739,613,813
74 کوثر 1400/08/22 7,035,887 7,006,783 7,006,783 0 0 783,147 0 508,184 274,963 1,926,605,977,449
75 کوثر 1400/08/21 7,060,678 7,031,444 7,031,444 0 0 783,147 0 508,184 274,963 1,933,386,843,365
76 کوثر 1400/08/20 7,060,833 7,031,599 7,031,599 0 0 783,147 0 508,184 274,963 1,933,429,511,452
77 کوثر 1400/08/19 7,060,987 7,031,750 7,031,750 0 0 783,147 0 508,184 274,963 1,933,471,056,140
78 کوثر 1400/08/18 7,082,265 7,052,843 7,052,843 0 0 783,147 60 508,184 274,963 1,939,270,994,723
79 کوثر 1400/08/17 7,085,058 7,055,623 7,055,623 0 0 783,147 0 508,124 275,023 1,940,458,668,786
80 کوثر 1400/08/16 7,076,195 7,046,806 7,046,806 0 0 783,147 706 508,124 275,023 1,938,033,850,245