صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 کوثر 1400/08/15 7,067,010 7,037,743 7,037,743 0 0 783,147 0 507,418 275,729 1,940,509,971,617
82 کوثر 1400/08/14 6,894,536 6,866,380 6,866,380 0 0 783,147 0 507,418 275,729 1,893,260,010,998
83 کوثر 1400/08/13 6,894,679 6,866,523 6,866,523 0 0 783,147 29 507,418 275,729 1,893,299,419,483
84 کوثر 1400/08/12 6,894,819 6,866,666 6,866,666 0 0 783,147 0 507,389 275,758 1,893,537,995,783
85 کوثر 1400/08/11 6,765,232 6,738,000 6,738,000 0 0 783,147 353 507,389 275,758 1,858,057,413,613
86 کوثر 1400/08/10 6,747,339 6,720,309 6,720,309 0 0 783,147 26 507,036 276,111 1,855,551,312,634
87 کوثر 1400/08/09 6,739,559 6,712,625 6,712,625 0 0 783,147 49 507,010 276,137 1,853,604,197,162
88 کوثر 1400/08/08 6,869,225 6,841,373 6,841,373 0 0 783,147 0 506,961 276,186 1,889,491,371,610
89 کوثر 1400/08/07 6,932,161 6,903,846 6,903,846 0 0 783,147 0 506,961 276,186 1,906,745,693,478
90 کوثر 1400/08/06 6,932,306 6,903,992 6,903,992 0 0 783,147 3 506,961 276,186 1,906,785,797,765
91 کوثر 1400/08/05 6,932,451 6,904,137 6,904,137 0 0 783,147 36 506,958 276,189 1,906,846,648,613
92 کوثر 1400/08/04 6,976,355 6,947,695 6,947,695 0 0 783,147 18 506,922 276,225 1,919,127,161,714
93 کوثر 1400/08/03 7,017,716 6,988,786 6,988,786 0 0 783,147 0 506,904 276,243 1,930,603,309,473
94 کوثر 1400/08/02 7,087,648 7,058,233 7,058,233 0 0 783,147 688 506,904 276,243 1,949,787,472,189
95 کوثر 1400/08/01 7,087,729 7,058,388 7,058,388 0 0 783,147 0 506,216 276,931 1,954,686,335,465
96 کوثر 1400/07/30 7,126,037 7,096,412 7,096,412 0 0 783,147 0 506,216 276,931 1,965,216,466,116
97 کوثر 1400/07/29 7,126,193 7,096,569 7,096,569 0 0 783,147 0 506,216 276,931 1,965,259,838,922
98 کوثر 1400/07/28 7,126,350 7,096,725 7,096,725 0 0 783,147 194 506,216 276,931 1,965,303,246,407
99 کوثر 1400/07/27 7,224,549 7,192,324 7,192,324 0 0 783,147 350 506,022 277,125 1,993,172,767,576
100 کوثر 1400/07/26 7,164,431 7,132,634 7,132,634 0 0 783,147 165 505,672 277,475 1,979,127,653,779