صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 کوثر 1400/07/05 7,288,010 7,253,272 7,253,272 0 7,379 782,467 1 504,443 278,024 2,016,583,585,401
122 کوثر 1400/07/04 7,288,268 7,252,583 7,252,583 0 0 775,088 0 504,442 270,646 1,962,882,497,740
123 کوثر 1400/07/03 7,194,416 7,159,333 7,159,333 0 0 775,088 0 504,442 270,646 1,937,644,960,431
124 کوثر 1400/07/02 7,076,919 7,043,107 7,043,107 0 0 775,088 0 504,442 270,646 1,906,188,861,244
125 کوثر 1400/07/01 7,077,168 7,043,356 7,043,356 0 0 775,088 0 504,442 270,646 1,906,256,250,007
126 کوثر 1400/06/31 7,322,525 7,288,714 7,288,714 0 0 775,088 0 504,442 270,646 1,972,661,185,493
127 کوثر 1400/06/31 7,077,414 7,043,603 7,043,603 0 0 775,088 0 504,442 270,646 1,906,322,873,787
128 کوثر 1400/06/30 7,415,622 7,380,960 7,380,960 0 0 775,088 0 504,442 270,646 1,997,627,191,137
129 کوثر 1400/06/29 7,575,717 7,540,355 7,540,355 0 0 775,088 484 504,442 270,646 2,040,766,883,362
130 کوثر 1400/06/28 7,502,555 7,467,816 7,467,816 0 0 775,088 2 503,958 271,130 2,024,748,939,647
131 کوثر 1400/06/27 7,500,409 7,465,662 7,465,662 0 0 775,088 0 503,956 271,132 2,024,179,794,088
132 کوثر 1400/06/26 7,469,031 7,434,462 7,434,462 0 0 775,088 0 503,956 271,132 2,015,720,612,298
133 کوثر 1400/06/25 7,469,201 7,434,633 7,434,633 0 0 775,088 12 503,956 271,132 2,015,766,832,160
134 کوثر 1400/06/24 7,469,371 7,434,803 7,434,803 0 0 775,088 5 503,944 271,144 2,015,902,312,836
135 کوثر 1400/06/23 7,455,668 7,422,017 7,422,017 0 0 775,088 114 503,939 271,149 2,012,472,503,319
136 کوثر 1400/06/22 7,371,537 7,338,585 7,338,585 0 0 775,088 60 503,825 271,263 1,990,686,645,299
137 کوثر 1400/06/21 7,426,080 7,392,999 7,392,999 0 0 775,088 51 503,765 271,323 2,005,890,716,063
138 کوثر 1400/06/20 7,581,221 7,547,091 7,547,091 0 0 775,088 0 503,714 271,374 2,048,084,258,735
139 کوثر 1400/06/19 7,583,329 7,550,283 7,550,283 0 0 775,088 0 503,714 271,374 2,048,950,610,616
140 کوثر 1400/06/18 7,583,476 7,550,430 7,550,430 0 0 775,088 21 503,714 271,374 2,048,990,478,626