صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 کوثر 1400/06/17 7,583,621 7,550,577 7,550,577 0 0 775,088 0 503,693 271,395 2,049,188,954,941
142 کوثر 1400/06/16 7,570,010 7,537,181 7,537,181 0 0 775,088 7 503,693 271,395 2,045,553,282,466
143 کوثر 1400/06/15 7,599,587 7,566,539 7,566,539 0 0 775,088 0 503,686 271,402 2,053,573,755,761
144 کوثر 1400/06/14 7,556,818 7,524,002 7,524,002 0 0 775,088 0 503,686 271,402 2,042,029,247,716
145 کوثر 1400/06/13 7,555,666 7,522,829 7,522,829 0 0 775,088 0 503,686 271,402 2,041,710,889,300
146 کوثر 1400/06/12 7,526,826 7,494,189 7,494,189 0 0 775,088 0 503,686 271,402 2,033,937,930,424
147 کوثر 1400/06/11 7,526,969 7,494,333 7,494,333 0 0 775,088 168 503,686 271,402 2,033,976,844,175
148 کوثر 1400/06/10 7,527,094 7,494,478 7,494,478 0 0 775,088 64 503,518 271,570 2,035,275,257,586
149 کوثر 1400/06/09 7,438,319 7,406,289 7,406,289 0 0 775,088 0 503,454 271,634 2,011,799,995,862
150 کوثر 1400/06/08 7,453,833 7,421,647 7,421,647 0 0 775,088 0 503,454 271,634 2,015,971,571,665
151 کوثر 1400/06/07 7,579,667 7,546,630 7,546,630 0 0 775,088 0 503,454 271,634 2,049,921,332,004
152 کوثر 1400/06/06 7,580,030 7,547,463 7,547,463 0 0 775,088 0 503,454 271,634 2,050,147,633,290
153 کوثر 1400/06/05 7,415,263 7,383,860 7,383,860 0 0 775,088 0 503,454 271,634 2,005,707,381,743
154 کوثر 1400/06/04 7,415,400 7,383,996 7,383,996 0 0 775,088 163 503,454 271,634 2,005,744,380,284
155 کوثر 1400/06/03 7,415,517 7,384,132 7,384,132 0 0 775,088 0 503,291 271,797 2,006,985,036,902
156 کوثر 1400/06/02 7,360,887 7,329,915 7,329,915 0 0 775,088 0 503,291 271,797 1,992,248,968,948
157 کوثر 1400/06/01 7,258,732 7,228,496 7,228,496 0 0 775,088 32 503,291 271,797 1,964,683,617,614
158 کوثر 1400/05/31 7,277,468 7,247,359 7,247,359 0 0 775,088 0 503,259 271,829 1,970,042,302,171
159 کوثر 1400/05/30 7,191,653 7,162,083 7,162,083 0 0 775,088 0 503,259 271,829 1,946,861,921,300
160 کوثر 1400/05/29 7,191,775 7,162,206 7,162,206 0 0 775,088 0 503,259 271,829 1,946,895,259,421