صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 کوثر 1400/05/28 7,191,898 7,162,329 7,162,329 0 0 775,088 0 503,259 271,829 1,946,928,641,482
162 کوثر 1400/05/27 7,192,021 7,162,452 7,162,452 0 0 775,088 0 503,259 271,829 1,946,962,067,428
163 کوثر 1400/05/26 7,192,144 7,162,575 7,162,575 0 0 775,088 0 503,259 271,829 1,946,995,537,190
164 کوثر 1400/05/25 7,192,267 7,162,698 7,162,698 0 0 775,088 1 503,259 271,829 1,947,029,050,704
165 کوثر 1400/05/24 7,192,391 7,162,822 7,162,822 0 0 775,088 0 503,258 271,830 1,947,069,772,490
166 کوثر 1400/05/23 7,129,750 7,100,662 7,100,662 0 0 775,088 0 503,258 271,830 1,930,173,087,000
167 کوثر 1400/05/22 7,141,859 7,112,673 7,112,673 0 0 775,088 0 503,258 271,830 1,933,437,966,136
168 کوثر 1400/05/21 7,141,980 7,112,794 7,112,794 0 0 775,088 0 503,258 271,830 1,933,470,821,524
169 کوثر 1400/05/20 7,142,101 7,112,915 7,112,915 0 0 775,088 40 503,258 271,830 1,933,503,720,345
170 کوثر 1400/05/19 7,101,396 7,072,515 7,072,515 0 0 775,088 1 503,218 271,870 1,922,804,766,569
171 کوثر 1400/05/18 7,035,820 7,007,353 7,007,353 0 0 775,088 0 503,217 271,871 1,905,095,978,155
172 کوثر 1400/05/17 6,998,428 6,970,212 6,970,212 0 0 775,088 0 503,217 271,871 1,894,998,454,981
173 کوثر 1400/05/16 6,951,093 6,923,160 6,923,160 0 0 775,088 0 503,217 271,871 1,882,206,366,108
174 کوثر 1400/05/15 6,940,561 6,912,671 6,912,671 0 0 775,088 0 503,217 271,871 1,879,354,646,761
175 کوثر 1400/05/14 6,940,656 6,912,766 6,912,766 0 0 775,088 6 503,217 271,871 1,879,380,634,264
176 کوثر 1400/05/13 6,940,752 6,912,862 6,912,862 0 0 775,088 0 503,211 271,877 1,879,448,147,288
177 کوثر 1400/05/12 6,893,993 6,866,386 6,866,386 0 0 775,088 0 503,211 271,877 1,866,812,553,628
178 کوثر 1400/05/11 6,865,284 6,837,829 6,837,829 0 0 775,088 16 503,211 271,877 1,859,048,453,111
179 کوثر 1400/05/10 6,837,284 6,810,053 6,810,053 0 0 775,088 130 503,195 271,893 1,851,605,829,713
180 کوثر 1400/05/09 6,806,144 6,779,118 6,779,118 0 0 775,088 0 503,065 272,023 1,844,076,000,804